Stock Alternativer Derivater

BREAKING DOWN Derivative. Originally var derivater brukt for å sikre balansert valutakurs for varer som handles internasjonalt. Med ulike verdier av forskjellige nasjonale valutaer trengte internasjonale handelsfolk et system for å regnskapsføre disse forskjellene. I dag er derivater basert på et bredt spekter av transaksjoner og har mange flere bruk Det er til og med derivater basert på værdata som mengden regn eller antall solfylte dager i en bestemt region. Fordi et derivat er en sikkerhetskategori snarere enn en bestemt type, finnes det flere forskjellige typer derivater som derivater har også en rekke funksjoner og applikasjoner basert på typen av derivat. Visse typer derivater kan brukes til sikring eller forsikring mot risiko på en eiendel. Derivater kan også brukes til spekulasjon i spill på fremtidig pris på en aktiv eller omgå valutakursproblemer For eksempel, en europeisk investor som kjøper aksjer til en amerikansk selskapet ut av en amerikansk utveksling som bruker amerikanske dollar til å gjøre det, ville bli utsatt for valutarisiko mens du holdt den aksjen. For å sikre denne risikoen kunne investor kjøpe valuteterminaler for å låse en spesifisert valutakurs for fremtidig aksjesalg og valutaomregning tilbake til euro I tillegg er mange derivater preget av høye leveragemon Forms of Derivative. Futures kontrakter er en av de vanligste typer derivater En futures kontrakt eller bare futures er i samtaler en avtale mellom to parter for salg av en eiendel på en avtalt pris En vil vanligvis bruke en futures-kontrakt for å sikre seg mot risiko i en bestemt periode. For eksempel, anta at Diana eide tirsdag 31 juli 2014 ti tusen aksjer i Wal-Mart WMT-aksjen, som da ble verdsatt til 73 58 per aksje. Fearing at verdien av hennes aksjer ville avta, bestemte Diana at hun ønsket å arrangere en futureskontrakt for å beskytte verdien av hennes lager Jerry, en spekulantspådommer ng en verdiøkning på Wal-Mart-aksjen, er enig i en futures-kontrakt med Diana og dikterer at Jerry i løpet av ett år vil kjøpe Diana s ti tusen Wal-Mart aksjer til sin nåværende verdi på 73 58. Futures kontrakten kan delvis anses å være noe som en innsats mellom de to partiene. Hvis verdien av Diana s aksjer avtar, er hennes investering beskyttet fordi Jerry har avtalt å kjøpe dem ved deres verdi i juli 2014, og hvis verdien av aksjen øker, Jerry tjener større verdi på aksjen, da han betaler juli 2014-priser for aksjer i juli 2015 Et år senere går 31. juli rundt og Wal-Mart er verdsatt til 71 98 per aksje. Diana har da hatt nytte av futures-kontrakten, noe som gjør 1 60 mer per aksje enn hun ville ha hvis hun bare hadde ventet til juli 2015 for å selge sin aksje. Selv om dette ikke virke så mye, oversetter denne forskjellen på 1 60 per aksje til en forskjell på 16 000 når man vurderer de ti tusen aksjene som Diana solgt Jerry, derimot, har s peculert dårlig og tapte en betydelig sum. Forwardkontrakter er en annen viktig type derivat som ligner på terminkontrakter. Hovedforskjellen er at i motsetning til futures, terminskontrakter eller fremover ikke handles på utveksling, men blir bare handlet over-the-counter. Swaps er en annen vanlig type derivat En bytte er oftest en kontrakt mellom to parter som godtar lånevilkår. Man kan bruke en renteswap for å bytte fra et variabelt rentenlån til et fastrentelån, eller omvendt Hvis noen med et rentebeløp lån forsøkte å sikre ytterligere finansiering, kan en utlåner fornekte ham eller henne et lån på grunn av den usikre fremtidige bæringen av de variable rentene på individets evne til å tilbakebetale gjeld, kanskje frykt for at personen vil standard for Denne grunnen kan han eller hun søke å bytte rentebærende lån med noen andre, som har et lån med fast rente som ellers er like Selv om lånene vil forbli i de opprinnelige innehaverens navn, vil kontrakten innebære at hver part vil foreta utbetalinger mot det andre lånet til en gjensidig avtalt rente. Det kan imidlertid være risikabelt, fordi hvis en part misligholder eller går konkurs, vil den andre være tvunget tilbake til sitt opprinnelige lån Swaps kan gjøres ved bruk av renter, valutaer eller råvarer. Opptak er en annen vanlig form for derivat Et alternativ ligner en futureskontrakt ved at det er en avtale mellom to parter som gir en mulighet til å kjøpe eller selge en sikkerhet fra eller til den andre parten på en forutbestemt fremtidig dato Likevel er hovedforskjellen mellom opsjoner og futures at kjøperen eller selgeren med et alternativ ikke er forpliktet til å foreta transaksjonen dersom han / hun bestemmer seg for ikke, og dermed navnet alternativet Selve utvekslingen er i siste instans valgfri Som med futures kan alternativene brukes til å sikre selgerens aksje mot en prisfall og gi kjøperen muligheten til økonomisk gevinst gjennom spekulasjoner En opsjon kan være kort eller lang så vel som en samtale eller et bud. Et kredittderivat er enda en form for derivat Denne typen derivat er et lån solgt til en spekulant til en rabatt til sin sanne verdi Selv om den opprinnelige långiveren selger lånet til en redusert pris og vil derfor se en lavere avkastning ved å selge lånet, vil långiveren gjenvinne hovedstaden fra lånet og kan deretter bruke pengene til å utstede et nytt og ideelt mer lønnsomt lån. Hvis for eksempel en utlåner utstedt et lån og deretter hatt muligheten til å engasjere seg i et annet lån med mer lønnsomme vilkår, kan utlåner velge å selge det opprinnelige lånet til en spekulant for å finansiere det mer lønnsomme lånet. På denne måten utveksler kredittderivater beskjedne avkastninger for lavere risiko og større likviditet. En annen form for derivat er et pantrygget sikkerhet som er en bred kategori av derivat, ganske enkelt definert av det faktum at eiendelene som ligger til grunn for derivatet, er boliglån. Avgrensninger av derivater. Som nevnt ovenfor er derivat en bred kategori av sikkerhet, slik at bruk av derivater ved å gjøre økonomiske beslutninger varierer av typen av derivat i spørsmålet. Generelt sett er nøkkelen til en god investering å forstå fullt ut risikoen knyttet til derivatet , som motparten, underliggende eiendomspris og utløp Bruk av et derivat er bare fornuftig hvis investor er fullt klar over risikoen og forstår virkningen av investeringen i en porteføljestrategi. BREAKING DOWN Option. Options er ekstremt allsidige verdipapirer Traders Bruk alternativer til å spekulere, som er en relativt risikabel praksis, mens sikringsgivere bruker alternativer for å redusere risikoen for å holde en eiendel. Når det gjelder spekulasjon, har opsjonskjøpere og forfattere motstridende synspunkter om utsikterna på ytelsen til en underliggende security. Call Option. Anropsalternativer gir mulighet til å kjøpe til en viss pris, slik at kjøperen vil at aksjen skal gå opp omvendt, alternativskriveren må levere de underliggende aksjene dersom aksjens markedspris overstiger streiken på grunn av kontraktsforpliktelsen En opsjonsforfatter som selger et opsjonsalternativ tror at underliggende aksjekurs vil falle i forhold til opsjonsprisen i løpet av livet av opsjonen, slik som det er hvordan han vil høste maksimal profitt. Dette er nøyaktig det motsatte perspektivet av opsjonskjøperen. Kjøperen mener at den underliggende aksjen vil stige hvis dette skjer, vil kjøperen kunne kjøpe aksjen til en lavere pris og deretter selge det til fortjeneste. Hvis den underliggende aksjen ikke lukker over strike-prisen på utløpsdatoen, vil opsjonskjøperen miste premien betalt for anropsalternativet. Alternativene gir muligheten til å selge til en viss pris, slik at kjøperen vil at aksjen skal gå ned. Det motsatte gjelder for put-opsjonsforfattere. For eksempel er en put-opsjonskjøper bearish på den underliggende aksjen og mener at markedsprisen vil falle under den angitte streiken e-prisen på eller før en bestemt dato På den annen side tror en opsjonsforfatter som kortlegger et putsett, at den underliggende aksjekursen vil øke om en spesifisert pris på eller før utløpsdatoen. Hvis den underliggende aksjekursen lukkes over spesifisert Strike-pris på utløpsdatoen, er opsjonsforfatterens maksimale fortjeneste oppnådd Omvendt vil en opsjonsinnehaver kun ha nytte av et fall i underliggende aksjekurs under strykingsprisen. Hvis den underliggende aksjekursen faller under strekkprisen, säljopsjonsforfatteren er forpliktet til å kjøpe aksjer av underliggende aksje til strike price. Volatility Finder. Volatility Finder skanner for aksjer og ETFer med volatilitetsegenskaper som kan prognose kommende prisbevegelse, eller kan identifisere under - eller oververdierte alternativer i relatert til en sikkerhets s nær - og langsiktig prishistorie for å identifisere potensielle kjøps - og salgsmuligheter. Volatilitetsoptimerer. Volatilitetsoptimereren er en serie med fre e og premium opsjonsanalyse tjenester og strategiske verktøy, inkludert IV Index, en Options Calculator, en Strategist Scanner, en Spread Scanner, en Volatility Ranker og mer for å identifisere potensielle handelsmuligheter og analysere markedsbevegelser. Valg Kalkulator. Alternativ Kalkulator drevet av er et pedagogisk verktøy for å hjelpe enkeltpersoner å forstå hvordan alternativer fungerer og gir rettferdige verdier og greker på et hvilket som helst alternativ ved bruk av volatilitetsdata og forsinkede priser. Virtual Options Trading. Virtual Trade Tool er et toppmoderne verktøy designet for å teste din handelskunnskap og lar deg prøve nye strategier eller komplekse ordrer før du legger pengene dine på linjen. PaperTRADE-verktøyet er et brukervennlig, simulert handelssystem med sofistikerte funksjoner, inkludert hva-om og risikoanalyse, ytelsestabeller, lett spredningskapasitet bruker spreadMAKER, og flere dra og slipp tilpassinger. Spesielle tilbud. Tredjepartsannonser. thinkorswim trade w avanserte handelsverktøy Åpne en konto og få opptil 600.Vis opptil 1500 på provisjoner gjennom juni 2017 med TradeStation Åpne en konto. Trade gratis i 60 dager på thinkerswim fra TD Ameritrade. TradeStation Stemte best for Alternativer Traders 2 år i en rad av Barron s Trade Now. Options Priser for din stil og ingen gebyr for Avbestillingsordrer Handel med TradeStation. Save opptil 1500 på provisjoner gjennom juni 2017 med TradeStation Åpne en konto.