Alternativer Trading Butterfly

Den lange butterfly-spredningen er en tre-benstrategi som passer for en nøytral prognose - når du forventer at den underliggende aksjekursen eller indeksnivået endres svært lite i løpet av opsjonsalternativene. En sommerfugl kan implementeres ved hjelp av enten anrops - eller putevalg For enkelhets skyld drøfter den følgende forklaringen strategien ved hjelp av anropsalternativer. En lang samtalefjærspredning består av tre ben med totalt fire alternativer, lang en samtale med lavere streik, korte to samtaler med mellomstrekk og lang en samtale på høyere streik Alle samtaler har samme utløp, og midtstreiken er halvveis mellom de nedre og de høyere streikene. Posisjonen regnes som lang fordi det krever et netto kontantutlegg for å initiere. Når en sommerfugl spredes gjennomføres på riktig måte, er den potensielle gevinst høyere enn det potensielle tapet, men både den potensielle gevinsten og tapet vil bli begrenset. Den totale kostnaden for en lang sommerfuglspredning beregnes ved å multiplisere nettogebyrkostnaden for strategien av antall aksjer hver kontrakt representerer En sommerfugl vil gå i stykker ved utløpet dersom prisen på underlaget er lik en av to verdier. Den første break-evenverdien beregnes ved å legge til nettofordelen til laveste pris. Den andre pause - En verdi beregnes ved å trekke nettogodtgjørelsen fra høyest strekkpris. Maksimal gevinstpotensial for en lang sommerfugl beregnes ved å trekke nettogebyrdet fra forskjellen mellom mellom - og nedre streikprisene. Maksimal risiko er begrenset til nettofordelen betalt for stillingen. Butterflyspreads oppnår sitt maksimale profittpotensiale ved utløp dersom prisen på underlaget er lik med mellomkursen. Det maksimale tapet realiseres når prisen på underlaget ligger under lavest streik eller over høyest streik ved utløp. Som med alle avanserte opsjonsstrategier, kan sommerfuglpredene brytes ned i mindre komplekse komponenter. Den lange samtalen sommerfugl spredet har to deler, en bull call sp les og bjørnropsspredning Følgende eksempel, som bruker alternativer på Dow Jones Industrial Average DJX, illustrerer dette punktet. Oppkjøpseksempel. DJX-handel 75 28.n dette eksemplet er den totale kostnaden for sommerfuglen nettogiro 50 x den Antall aksjer per kontrakt 100 Dette tilsvarer 50, ikke inkludert provisjoner Vær oppmerksom på at dette er en tre-legget handel, og det vil bli en provisjon belastet for hvert ben av handelen. En utløpsresultat og tapgraf for denne strategien vises under . Overskuddets overskudd er ikke avhengig av provisjons-, rente-, skatt - eller marginalhensyn. Denne fortjenestegradsgrafen gjør at vi enkelt kan se break-even poeng, maksimalt fortjeneste og tapspotensial ved utløp i dollar. Beregningene er presentert nedenfor. De to break-even poengene oppstår når det underliggende er 72 50 og 77 50 På grafen viser disse to punktene seg hvor overskudds - og tapslinjen krysser x-aksen. Første Break-even Point Laveste Strike 72 Netto Debit 50 72 50. Andre Break-Even Point Høyeste Strike 78 - Netto Debit 50 77 50. Maksimal fortjeneste kan bare nås dersom DJX er lik midtstrike 75 ved utløp Hvis det underliggende er 75 ved utløp, vil resultatet bli 250 mindre provisjonene betalt. Maksimal fortjeneste Mellomstrike 75 - Nedre streik 72 - Netto debet 50 2 50. 2 50 x Antall aksjer per kontrakt 100 250 mindre provisjoner. Det maksimale tapet i dette eksemplet resulterer dersom DJX er under den nederste streiken 72 eller over den høyere streiken 78 på e xpiration Hvis den underliggende er mindre enn 72 eller høyere enn 78, vil tapet være 50 pluss provisjonene som er betalt. Maksimal tap Nettogodtgjørelse 50. 50 x Antall aksjer per Kontrakt 100 50 pluss provisjoner. Ved å se på komponentene i den totale posisjonen, det er enkelt å se de to spredene som utgjør sommerfuglen. Bølgespredning Lang 1 av 72 november-samtalene Kort en av de 75 samtalene fra november. Kjærespredning Kort en av november 75 samtaler Lang 1 på november 78-samtalen. En lang sommerfuglspredning brukes av investorer som forutsier et smalt handelsspekter for den underliggende sikkerheten, og som ikke er komfortabel med den ubegrensede risikoen som er involvert i å være kort overstrøms. Den lange sommerfuglen er en strategi som drar fordel av tiden premie erosjon av en opsjonsavtale, men gjør det fortsatt mulig for investoren å ha begrenset og kjent risiko. Hvordan handle opsjoner Alternativer Trading Basics. All investorer bør ha en del av porteføljen sin til side for opsjonshandler. Ikke bare gjør valgmulighetene pr ovide gode muligheter for leveraged spillene de kan også hjelpe deg med å tjene større fortjeneste med en mindre mengde kontant utlegg. Hva mer kan alternativstrategier hjelpe deg med å sikre din portefølje og begrense potensiell nedsatt risiko Ingen investorer bør sitte på sidelinjen rett og slett fordi de ikke forstå alternativer. Denne veiledningen til grunnleggende valgmuligheter for handel gir deg alt du trenger for å raskt lære grunnleggende om alternativer og gjøre deg klar for handel. La oss så komme i gang. Hva er alternativer Hvordan handle alternativer To grunnleggende typer alternativer. Hva er opsjonskontrakter? Varm til handel Alternativer Premium på pengene, i pengene, ut av pengene. Prisen på alternativer Slik handler du Alternativer Strike Price. How å lese alternativer Symboler Hvordan handle Alternativer Alternativer Symboler Hvordan å velge alternativer Hvordan handle Alternativer Aksjekurs Tid Volatilitet Bud Spør Priser. Hvordan Les Alternativer Sitater Hvordan Handle Alternativer Åpent Interesse og Volum Utløpssykler Utløpsdatoer. Utestående Alternativer Risiko Hvordan Handle Alternativer Tid er nt Nødvendigvis på din side Prisene kan flytte svært raskt Tap kan være vesentlig på nakne korte posisjoner Andre vanlige fallfallsmonter Alternativer Feil å unngå Hvordan handle Alternativer Prismerket Problem Frykt og grådighet Tillate riktig. Opptak Handelsstrategier Hvordan handle alternativer Kjøpe anropsalternativer Kjøpe Put Options Covered Calls Cash-Secured Setter Credit Spreads Debit Spreads. Choosing En Options Broker Hvordan Trade Options Margin Få Godkjennelse til Trade Alternativer Alternativer Approval. Trading Options Bruk samme Alternativ Strategier Teknikker Pros Bruk for å gjøre REAL Money. Our Sannsynlighetsbasert tilnærming Kan utfordre alt du vet om opsjonshandel Lær å bruke den uunngåelige passagen av tid som et middel til å redusere risiko og produsere konsistente gevinster Over den lange porteføljen styres av overvåkings - og handelsopsjonsgruker med fokus på SPX-vektvektede porteføljen Delta retningsbestemt bias og positiv Theta tid forfall. SECRETS til vellykket opsjonshandel er konsistens, d iscipline og forstå de primære kreftene som gjør valgmulighetene til en levedyktig investeringsstrategi for nesten enhver portefølje I stedet for å kjøpe alternativer og håper at ved utløpet dine kontrakter utløper i pengene lønnsomme, fokuserer vi på den andre siden av handelen som ser lønnsomhet over 70 av tiden Den primære fortjenestemotoren som brukes i hver handelside som tilbys i dette nyhetsbrevet, er Theta Decay også kjent som tidsforfall. Over 70 av alle opsjoner utløper verdiløs, og vi søker å dra nytte av den konsistensen gjennom eksklusiv bruk av spredningshandel. Mer og flere handelsmenn og investorer erkjenner muligheten til opsjoner fordi det er en av de raskeste og mest konsekvente måtene å tjene penger på finansmarkeder. Det er ingen hemmelighet at de fleste investorer og handelsmenn ikke tør å handle alternativer på grunn av den oppfattede risikoen som går langs med dem Men alternativene tillater den utdannede investoren å utnytte pengene sine, beskytte porteføljen, eller spekulere på bestemte aksjer, ind ices, commodities, og volatilitet Det er ikke rart at alternativmengder har hoppet nesten 500 i løpet av de siste ti årene. Men vellykket handel med disse kjøretøyene krever et ferdighetssett som ikke er intuitivt opplagt. I motsetning til verden av aksjehandleren hvor prisen er den eneste variabelen, verdien av alternativene reagerer på den gjensidige samspillet mellom de primale kreftene som kjører opsjonsprising. De primale kreftene i ingen bestemt rekkefølge er utløpsdato, underforstått volatilitet og pris på underliggende samspillet mellom disse styrkene definerer yin og gir mulighet for valgmuligheter. Kjenne til Alternativer Suksess 1 Bruke flere Spread Trades som Butterfly Spreads. Bruke flere handelskonstruksjoner gjør det mulig for næringsdrivende fleksibiliteten til å produsere avkastninger i en rekke handelsmiljøer. Alternativer handler kan tas med retningsbestemt eller fokusert i tide forfall som den primære fortjenesten motoren medlemmer vil bli dyktige ved hjelp av handelsstrukturer som vertikal spredt kalender sprer lang biff erfly Spreads Iron Butterfly Spreads Iron Condor Spreads, Kreditt Spreads og en rekke ratio spreads En kombinasjon av lange butterfly spreads, ulike kreditt spreads og en rekke debet spreads brukes i kombinasjon for å produsere en konstant positiv theta porteføljeposisjon Vesentlig porteføljen er utformet for å samle daglig avfall med fokus på underliggende aksjer eller indekser som har antydet volatilitetsnivåer som ligger over historiske gjennomsnitt. Different spreads brukes basert på ønsket resultat og volatilitetshensyn. Gjennom bruk av flere spredningstyper og forskjellige utløpsdatoer er medlemmer i stand til å produsere dynamiske sikringer mot uventede prisbevegelser. Justerbarheten og det brede spekteret av handelsstrukturer gjør det mulig for medlemmene å vinne om vi står overfor et marked med lav volatilitet, sidelengs eller konsolidering, eller en marked med høy volatilitet. Kjenn til Options Suksess 2 Brukstid Forfall som sikrings - eller profittmotor. Bruk av en inevitabili ty som tidens gang som en primær profittmotor dramatisk reduserer den samlede kapitalrisikoen. I tillegg kan riktig utnyttelse av tidsavbruddbaserte handler dramatisk redusere risikoen samtidig som handelens effektivitet maksimeres. Låse passering av tid til å produsere fortjeneste forbedrer sannsynligheten for suksess radikalt. på lengre sikt Hvis du ikke kapitaliserer på tid forfall i opsjonshandelen, drar du penger på bordet. Jeg finner dine daglige kommentarer svært hjelpsomme i beslutningsprosessen, og jeg blir gradvis vant til timingen. Det er også en slags mentorprosess som jeg tror er absolutt en god ide i mitt tilfelle Jeg har erfaring med å håndtere andre konsulenter, og jeg foretrekker din tilnærming til å forklare raison d etre bak markedsbevegelsene og begrunnelsen for dine handelsideer. gleder meg til å dekke hele omfanget av opsjonsstrategier, da de presenterer seg i markedet og jeg gleder meg til en fruktbar og lønnsomt forhold og mange flere vellykkede handler som kommer. Varsel 1 De finansielle markedene kan holde seg irrasjonelle lengre enn du kan være løsningsmiddel. Det er alltid en god ide å avstå fra å overføre kapitalen til bare noen få stillinger. Du vil alltid ha penger tørrpulver for å delta i neste høysannsynlig investeringsoppsett Husk at NO TRADE er en posisjon i seg selv. OptionsTradingSignals vil bidra til å holde deg disiplinert når vi forkynner konsistens og disiplin fra vår markedsanalyse og handelsideer presentert i nyhetsbrevet. Vi regelmessig Påminn medlemmene om å bruke grenseordrer når de går inn og ut av stillinger, og vi bruker en hypotetisk 100.000 portefølje, slik at medlemmene kan se posisjonsgrenser, totalporteføljen Delta-nivåer og Beta-vektet analyse slik at medlemmene kan bruke passende posisjonering basert på egen risikokapital pool. Warning 2 Du kan tape penger på alternativer, selv om du er riktig om retningen til den underliggende jeg nvestment hvis du ikke forstår hvordan prismodellen virker. Har du kjøpt alternativer naken lenge, ring en lang stund og sett på aksjen, ETF eller indeksen flytte i ønsket retning, bare for å se verdien av alternativene dine forverres, Forsikre deg om at du mister penger. De fleste nybegynnere har ikke mulighet til å handle. Ikke forstår hvordan de forskjellige kreftene i markedet påvirker alternativhandel betyr at du bare kjøper en lotteri-billett og vil mest sannsynlig miste betydelige summer av handelskapital i det lange løp. OptionsTradingSignals fjerner denne risikoen fra din handel ved å gi medlemmer med detaljert pedagogisk materiale og rettidig markedsanalyse. Kundene mottar kun det beste og mest logiske alternativet handelsbyggingsideer som passer til dagens markedsforhold, og gir dem minst mulig risiko og høyest sannsynlighet for å generere fortjeneste. I motsetning til mange av våre konkurrenter, abonnerer vi ikke på en størrelse som passer til alle metoder. Vi bruker ulike handelsstrukturer basert o n-tiden til utløp, volatilitetsnivå og teknisk analyse Som medlem kan du handle på samme strategier som proffene, og du vil lære hvordan, når og hvorfor hver valgstrategi skal brukes gjennom vår nyhetsbrev. for alt ditt harde arbeid på SLV-handelsideen denne uken hadde jeg en blast ved å følge justeringene og lært en haug. Etter å ha startet med et tap, hadde jeg bare gjort det søtere når vi gjenopprettet og deretter lukket ut med et stort fortjeneste jeg gjorde om 38 fortjeneste på de 34 og 35 satte kalenderen sprer jeg føler jeg forstår kalenskonseptet nå grundig. Min forståelse er at kalenningsspredningen fungerer best å høste mest juice hvis du legger på pengene, ble jeg overrasket over hvor mye tid premien putene hadde med bare noen få dager igjen før utløpet gjorde jeg 98 da jeg lukkede putkalenderen ved hjelp av analysen, handlet jeg med 25 25 kontrakter på hver kalenderen slik at vi gjorde noen seriøse penger her Takk igjen for alt arbeidet ditt. I dag for OTS og motta OTS Lønnsomme Options Strategier eBook, PLUS JW Jones 45 Minute Options Utdanning Video Course GRATIS 99 00 Verdi.