10 Options Strategies To Know. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, vi har satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtale. Under å kjøpe et nakenalternativ, kan du også engasjere deg en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt , les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et put-alternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspost likt, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relations.3. Bull Call Spread. I en bull call spread strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer ved en bestemt streik pris og selg det samme antall samtaler til høyere strykekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat prisvekst på underliggende ressurs For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put spread-strategien er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt salgspris og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Sales.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en ut - om-pengene-opsjonsopsjonen og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelig gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg e betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. In en strategi for langvarig opsjon, kjøper investoren et innkjøps - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Stikkprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har re krevde en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel består en type butterfly-spredning av å kjøpe en samtale alternativ til laveste høyest pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere pris. Les mer om denne strategien ved å lese Innstillingsvinduer med Butterfly Spreads.9. Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I-Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgang med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner på en sommerfugl Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på alternativene som brukes. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. i et forsøk på å kutte kostnadene mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten som en innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 En statistisk måling av spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyr kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen i India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Home Basic Agricultural Hedging med Options. Basic Agricultural Hedging med Options. Hedging landbruksavlinger ved hjelp av alternativer kan være et svært nyttig risikostyringsverktøy hvis det brukes riktig Det første fokuset på et kornproducentes markedsår er å gjøre kontantsalg til best mulig pris. Dette er imidlertid mye enklere sagt enn gjort. Hvorfor Fordi vi ikke kan forutsi fremtiden. Derfor er kunnskapsrike produsenter bruker opsjonsmarkedet for å etablere prisgulv og potensielt delta i opprørskursamlinger. La oss vurdere grunnleggende grunnleggende valgmuligheter slik at vi kan lære hvordan produsenten s kan redusere ulemper risiko og håndverk strategier rundt deres cash sales. What er et alternativ. WHEN INVESTERING I KJØP AF OPTIONS, kan du miste alle pengene du investerer. Når selger muligheter, kan du miste mer enn de fondene du investerte. Det er to typer opsjoner og anrop. Et anropsalternativ er et finansielt instrument som øker i verdi hvis varen øker i pris. Teknisk gir en samtale deg rett til å kjøpe noe til en bestemt forutbestemt prisfastsetting når som helst innenfor en viss tidsramme før utløpet A put-alternativet fungerer på samme måte bortsett fra det er for motsatt prisretning Hvis prisen på en vare faller, øker et puteringsalternativ i verdi A put gir deg rett til å selge noe på en bestemt pre - fastlagt pris før utløpet. Det er viktig å forstå at hvert anropsalternativ har en kjøper og selger en kjøper av anropet og en selger av anropet. På samme måte har et puteringsalternativ en kjøper og selger. Hovedforskjellen er dette Kjøperne har de rettighetene som holdes i opsjonsavtalen, og selgerne tilbyr rettighetene i opsjonsavtalen. For formålet med denne artikkelen vil vi bruke et enkelt eksempel på å kjøpe et put-alternativ for å beskytte mot fallende priser etter hvert som vi blir mer avanserte i vår sikringsopplæring kan vi bruke en rekke strategier. Optionskjøpere betaler en premiekostnad på opsjonen, og dette er den maksimale risikoeksponeringen vi har. Det er viktig å forstå at alternativkjøpene ikke legger inn margin, så det er ikke mulig å ha et marginalanrop Dette gjør kjøp av samtaler og legges veldig attraktivt for kornsikrere når alternativene er kjøpt, det er ingen ekstra risiko eller marginalanrop for å bekymre seg for. Bruke alternativer for å beskytte mot fallende priser. Det kan si at mais handles med 5 00 per bushel Joe produserer 5000 bushels mais, men er bekymret for at prisen faller før han kan selge den. Han vil lage en prisgulv, så hvis prisene faller, vil han kunne selge sitt mais til en minimumspris Hei s per bushel produksjonskostnad i år er 3 00 så han vil låse i verste fall for årets avling på 4 70 per bushel Siden han er bekymret for fallende priser, vil han kjøpe en put-alternativ hver valgstyring 5.000 bushels Han kaller sin megler for å kjøpe en mais putte opsjon som utløper seks måneder i fremtiden og koster ham 30 cent eller 1500 før provisjon og avgifter 5000 bushels kontrakt x 0 30 1.500.Maximum Risk 30 cent eller 1500 plus provisjon og avgifter Maksimal belønning Ubegrenset jo lengre prisen faller, jo mer alternativet kan få verdi. Giver dette scenariet, den laveste prisen som Joe må måtte selge sitt mais er 4 70 per bushel Hva om kornprisene gikk ned i løpet av de seks månedene siden kjøpet av alternativet If prisen på mais omsatt til 4 00 per bushel, ville han ha solgt kornet sitt på 4 70 da verdien av hans put-opsjon øker på grunn av fallende kornpriser 4 00 per bushel kontant salg 0 70 put opsjon solgt 4 70 Igjen, han var i stand til å redusere r isk ved å eie put-alternativet Hvis han ikke hadde kjøpt opsjonen, ville han ha blitt tvunget til å selge kornet til lavere pris. I stedet kunne han beskytte sin downside-risiko ved å eie et put-alternativ og etablere et prisgulv på 4 70.Hvordan hvis kornprisene økte i løpet av seks måneder siden kjøpet av alternativet. Hvis prisen på mais ble omsatt til 6 00 per bushel, ville han ha solgt kornet til 5 70 6 00 kontantsalg 0 30 putte opsjonspremie betalt Verdien av opsjonen ville ha falt for å være verdiløs som markedet rallied høyere huske, verdien av put alternativer faller i stigende markeder Joe ville ikke kunne selge kl 6 00, hadde han ingen anelse prisene ville stige over seks måneder Husk, vi kan ikke spå fremtiden Imidlertid har han gitt sine 3 00 per bushel inngangskostnader et godt år å selge sitt kontantkorn til en nettopris på 5 70 per bushel. Vi har sett på en grunnleggende oversikt over bruken av alternativer for å sikre landbrukspriser. Alternativer kan være brukt mye mer dynamisk, det store målet for enhver produkt Ucers sikringsprogram er å beskytte mot fallende priser før du kan selge kontanter korn. Innkjøpsmuligheter er en grei og ikke-marginell måte å redusere overordnet risiko. Risk Disclosure. WHEN INVESTERER I KJØP AF OPTIONS, MÅ DU MEGTE ALLE PENGENE DIG INVESTED. WHEN SELLING OPTIONS, DER MÅ MÅTE TAPE OVER DE FONDENE DU INVESTERER. Dette materialet blir formidlet som en oppfordring til å inngå en derivat transaksjon. Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading megler som gir forskningsmarkedskommentarer og handelsrekommendasjoner som del Daniels Trading beholder imidlertid ikke en forskningsavdeling som definert i CFTC Rule 1 71 Daniels Trading, dets hovedpersoner, meglere og ansatte kan handle i derivater for egne kontoer eller for regnskapet for andre På grunn av ulike faktorer som risikotoleranse, marginkrav, handelsmål, kort sikt vs langsiktige strategier, tec hnikale mot grunnleggende markedsanalyse og andre faktorer kan slik handel føre til initiering eller likvidasjon av stillinger som er forskjellig fra eller i motsetning til de meninger og anbefalinger som finnes deri. Fast ytelse er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidig ytelse. Risikoen for tap i handel futures kontrakter eller råvaremuligheter kan være betydelige og derfor bør investorer forstå risikoen for å ta tak i levererte posisjoner og må ta ansvar for risikoen forbundet med slike investeringer og for deres resultater. Du bør nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av Omstendighetene og økonomiske ressursene Du bør lese nettsiden for risikoproduksjon som er tilgjengelig nederst på hjemmesiden. Daniels Trading er ikke tilknyttet eller godkjenner heller ikke noe handelssystem, nyhetsbrev eller annen lignende tjeneste. Daniels Trading garanterer ikke eller verifiserer ikke noen krav på ytelse av slike systemer eller tjenester teraks. Vare et svar Avbryt svar. Latest Tweets. A etterspørselsskifte er på vei i natgas Se hva som er neste for naturgass i vår spesielle rapport handelsrekvisisjoner inkludert Tid siden 60 minutter via buffer. Er en selger i sikte for ESF Få den siste markedsføringen innsikt fra MDASnapShot Tid siden 8 timer via buffertpetisjon fra Sør-Amerika holder trykk på soyabønner Her er hva vi forutser for dette markedet for å se Tid siden 9 timer via buffer. Copyright 2017 Daniels Trading Alle rettigheter reservert. Dette materialet blir formidlet som en forespørsel om å skrive inn til en derivat transaksjon. Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading megler som gir forskningsmarkedskommentarer og handelsrekommendasjoner som en del av hans eller hennes henvendelse til regnskap og henvendelse til bransjer, men Daniels Trading opprettholder ikke en forskningsavdeling som definert i CFTC Regel 1 71 Daniels Trading, dets hovedpersoner, meglere og ansatte kan handle i derivater for egen regning eller for andres regnskap På grunn av ulike faktorer som risikotoleranse, marginkrav, handelsmål, kortsiktige kontra langsiktige strategier, teknisk vs grunnleggende markedsanalyse og andre faktorer, kan slik handel føre til initiering eller likvidasjon av stillinger som er forskjellig fra eller i strid med meninger og anbefalinger som er inkludert. Forkastningsevne er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidig utvikling. Risikoen for tap i handelskontrakter eller råvareopsjoner kan være betydelig, og investorene bør derfor forstå risikoen for å ta på leverte posisjoner og må ta ansvar for de risikoene som er forbundet med slike investeringer og for deres resultater. Du bør nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av omstendighetene og økonomiske ressursene. Du bør lese websiden for risikoproduksjon som er tilgjengelig nederst på hjemmesiden. Daniels Trading er ikke tilknyttet eller Det tilslutter seg noe handelssystem, nyhetsbrev eller andre r liknende tjeneste Daniels Trading garanterer ikke eller verifiserer eventuelle ytelseskrav fra slike systemer eller tjenester. Chicory Board of Trade CBOT. Prisnoteringer på alle CBOTs landbruks kontrakter notert for handel og, under, for både futures og opsjoner på futures Dette seksjonen hjelper den uformelle observatøren til å holde tritt med hva som skjer i markedene. Soybean Oil. Soybean Meal. Agricultural Cash Priser er et utvalg av tilbudspriser for kontanter i Chicago for at daybinations. Kombinasjonsnotater er en rask måte å få tilgang til komplementære futures Soyabønner Soyabønne Meal Soyabønneolje og kornhvede havre er gruppert sammen for å spare tid og gjøre enkle sammenligninger mellom oljefrøprodukter eller fôrkorn. Daglige oppgjørspriser for CBOT-varer, oppdatert på slutten av hver handelsdag. Daglig Vol Open Int Nivået av handelsaktivitet i futures og opsjonskontrakter oppført sammen med åpne posisjoner åpen rente opprettet av handelsaktiviteten Jordbruks futures er tilgjengelig etter kl. 08.00. Endelig volum og åpen renterapport er postet etter kl. 30.00 CST - Exchange Totals - Futures Total - Alternativer Total - Ag Futures - Ag Options. Historiske priser Daglig prisfilen inneholder daglig åpen, høy, lav, Lukk, volum og åpne interessedata for hver vare i minst de foregående 3 månedene. Midlertidig Exchange MidAm. Quotes, data og diagrammer for MidAmerica Commodities Exchange. Quotes Slutten av dagen Intradagskart og Opinion. International Traders Research, Inc har en av de mest omfattende databasene for CTA s tilgjengelig. ITR gir forestillinger på over 400 Commodity Trading Advisors CTA. Før du handler CFTC har gitt en rekke ressurser for å beskytte forbrukere og investorer, inkluderer den også linksto research broker backgrounds Gjennom dette nettbaserte systemet National Futures Association NFA gjør tilgjengelig registreringsinformasjon og futures-relaterte tiltak bidratt av NFA, CFTC og de amerikanske futures utvekslingene Hvis du trenger regis informasjon som ikke er tilgjengelig i BASIC, kan du kontakte NFAs informasjonssenter på 800 621-3570.National Futures Association Siden etableringen i 1982 har National Futures Association vært ansvarlig for å beskytte investorernes rettigheter på futuresmarkedet. For dette formål , søker vi å sikre at bedrifter og enkeltpersoner som handler futures med publikum, er medlemmer av NFA, og at de overholder de høyeste standarder for faglig og økonomisk ansvar. opp av KCBT Wheat Futures. Moore Research Center, Inc har utgitt en spesiell rapport som viser 49 sesongbaserte handelsstrategier ved hjelp av Kansas City Trade of Trade-hvete futures, både alene og i spredt handler mot andre kornmarkeder. Rapporten, som inkluderer sesongmønster diagrammer og detaljerte Tabeller med hypotetiske handelsresultater, er tilgjengelig gratis. CFTC Commitment of Traders Report inneholder gen RAL bakgrunnsinformasjon og detaljerte forklarende notater for kortformen, den lange formen og opsjonene og futures-kombinerte rapporter. FAS gir en rekke verdensmarkeds - og vareanalyserapporter. USDA AMS gir nåværende, objektiv pris - og salgsinformasjon til assistere i ordnet markedsføring og distribusjon av gårdsprodukter. Rapporter inneholder informasjon om priser, volum, kvalitet, tilstand og annen markedsdata på gårdsprodukter på bestemte markeder og markedsføringsområder. Rapporter omfatter både innenlandske og internasjonale markeder. Dataene formidles innen timer etter innsamling via Internett og gjort tilgjengelig via elektroniske midler, i trykte rapporter, via telefonopptak og gjennom nyhetsmedier. CROPCAST-systemet integrerer meteorologiske satellittdata med høy oppløsning og simuleringer av avlinger og lagre for å gi kontinuerlig oppdatert informasjon til handelshandlere, korn , kakao, kaffe og sukkerimportører eller eksportører og matforetak offe og Cocoa. Coffee Cocoa Warehouse Stocks. Specialty Coffee Association of America er en non-profit bransjeforening dedikert til å fremme kaffe excellence gjennom utdanning og informasjon formidling for spesialitet kaffe industry. Oat og Canola Rapeseed. Statcom er kilden for global havre og rapsoppdrettsinformasjon Vårt fokus er på å forbedre prisoppdagelsen gjennom konstant overvåking av priser, produksjon, vær og handelsdata. Statcoms ukentlige rapporter analyserer markeder suppleres av vår nettside, og gir rask tilgang til vår omfattende database med informasjon. Soyatech, Inc gir en bred utvalg av vitale tjenester for soyabønne, oljefrø og nærings - og næringsmiddelindustrien. Kash Market Report Links.
No comments:
Post a Comment